| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| (публикуемая форма) |
| на 1 января 2015 года |
| Кредитной организации |
Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Почтовый адрес |
| 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД 0409814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Квартальная (Годовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
8 |
38402 |
70910 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
8 |
100845 |
124302 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
8 |
-24878 |
-28840 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
8 |
39202 |
67029 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
8 |
-6810 |
-5708 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
8 |
0 |
0 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
8 |
0 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
8 |
6099 |
5176 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
8 |
302 |
360 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
8 |
-64652 |
-77827 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
8 |
-11706 |
-13582 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
8 |
-162653 |
-117379 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России |
8 |
23010 |
-19338 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
8 |
0 |
0 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
8 |
7327 |
-83318 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
8 |
1179 |
1678 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
8 |
0 |
0 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
8 |
267 |
111 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
8 |
-194004 |
-15296 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
8 |
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
8 |
0 |
0 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
8 |
-432 |
-1216 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) |
8 |
-124251 |
-46469 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
8 |
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
8 |
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
8 |
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
8 |
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 |
-27058 |
-27143 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
8 |
0 |
52 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
8 |
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
8 |
-27058 |
-27091 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
8 |
0 |
80000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
8 |
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
8 |
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
8 |
-30001 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
8 |
-30001 |
80000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
8 |
2242 |
267 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
8 |
-179068 |
6707 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
8 |
310357 |
303650 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
8 |
131289 |
310357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
