Главная / Раскрытие информации / Финансовая отчетность / Отчет о движении денежных средств / ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01.04.2015 г. (дата размещения 13.05.2015)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 01.04.2015 г. (дата размещения 13.05.2015)

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2015 года
Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО
Почтовый адрес
640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1 2 3 4 5
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11178 8793
1.1.1 проценты полученные 29054 25543
1.1.2 проценты уплаченные -7210 -8602
1.1.3 комиссии полученные 8925 9161
1.1.4 комиссии уплаченные -1671 -1372
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2375 860
1.1.8 прочие операционные доходы 92 200
1.1.9 операционные расходы -17848 -15068
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2539 -1929
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 62556 -193750
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -710 13827
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9995 60889
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -676 1313
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1319 556
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 48884 -270193
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3744 -142
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 73734 -184957
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -259 2
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 3
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -259 5
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2250 417
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 71225 -184535
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 131289 310357
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 202514 125822
Вклады в Банке "КУРГАН" застрахованы в размерах и порядке, предусмотренном законодательством РФ