|
Дата размещения 17.05.2016 |
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
(публикуемая форма) |
|
на 1 апреля 2016 года |
|
Кредитной организации |
Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество, БАНК «КУРГАН» ПАО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовый адрес |
| 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД 0409814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Квартальная (Годовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
-1950 |
11178 |
|
1.1.1 |
проценты полученные |
|
24776 |
29054 |
|
1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-10905 |
-7210 |
|
1.1.3 |
комиссии полученные |
|
8605 |
8925 |
|
1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-1918 |
-1671 |
|
1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
0 |
|
1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
|
1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
1367 |
2375 |
|
1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
618 |
92 |
|
1.1.9 |
операционные расходы |
|
-23317 |
-17848 |
|
1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-1176 |
-2539 |
|
1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-25396 |
62556 |
|
1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
339 |
-710 |
|
1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
|
1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
41451 |
9995 |
|
1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
11015 |
-676 |
|
1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
|
1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
-394 |
1319 |
|
1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
-88174 |
48884 |
|
1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
|
1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
|
1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
10367 |
3744 |
|
1.3 |
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) |
|
-27346 |
73734 |
|
2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
|
2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
|
2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
|
2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
|
2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
5773 |
-259 |
|
2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-7782 |
0 |
|
2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
0 |
|
2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-2009 |
-259 |
|
3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
0 |
|
3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
|
3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
|
3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
0 |
0 |
|
3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
0 |
0 |
|
4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
-1008 |
-2250 |
|
5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-30363 |
71225 |
|
5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|
299872 |
131289 |
|
5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
269509 |
202514 |
Вклады в Банке "КУРГАН" застрахованы в размерах и порядке, предусмотренном законодательством РФ