| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| (публикуемая форма) |
| на 1 октября 2014 года |
| Кредитной организации |
Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество, ОАО АКИБ «КУРГАН» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Почтовый адрес |
| 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД 0409814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Квартальная (Годовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
| Номер строки |
Наименование показателя |
Номер пояснений |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
28941 |
57119 |
| 1.1.1 |
Проценты полученные |
|
74757 |
92001 |
| 1.1.2 |
Проценты уплаченные |
|
-20381 |
-21149 |
| 1.1.3 |
Комиссии полученные |
|
28285 |
54156 |
| 1.1.4 |
Комиссии уплаченные |
|
-4384 |
-3953 |
| 1.1.5 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
0 |
0 |
| 1.1.6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
0 |
0 |
| 1.1.7 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
3227 |
4133 |
| 1.1.8 |
Прочие операционные доходы |
|
309 |
320 |
| 1.1.9 |
Операционные расходы |
|
-47770 |
-58908 |
| 1.1.10 |
Расход (возмещение) по налогам |
|
-5102 |
-9481 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-117845 |
-63487 |
| 1.2.1 |
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России |
|
23115 |
-16149 |
| 1.2.2 |
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.3 |
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
79359 |
-127012 |
| 1.2.4 |
Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
-1426 |
1629 |
| 1.2.5 |
Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
0 |
0 |
| 1.2.6 |
Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
731 |
1543 |
| 1.2.7 |
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
-219180 |
77368 |
| 1.2.8 |
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
| 1.2.10 |
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-444 |
-866 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) |
|
-88904 |
-6368 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
0 |
0 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
0 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-32226 |
-2969 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
0 |
52 |
| 2.7 |
Дивиденты полученные |
|
0 |
0 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-32226 |
-2917 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
0 |
80000 |
| 3.2 |
Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
-30001 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
-30001 |
80000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
880 |
216 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
-150251 |
70931 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
|
310357 |
303650 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
160106 |
374581 |
